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市场避险情绪缓和 预计原油或随宏观震荡运行 每日短讯

2023-06-09 13:09:59 来源:新浪网

方向:震荡偏空

行情回顾:


(资料图)

基本面对原油价格支撑有限。周日的OPEC+会议减产结果不尽人意,虽然沙特、俄罗斯等4月减产国纷纷将减产计划延期至2024年,但新的OPEC+协议产量相较于4月减产计划后的产量反而增加了约25万桶/日,说明了OPEC+内部对进一步减产的分歧较大。

7月沙特将独自减产100万桶/日,但短时期减产对原油价格影响有限,关注OPEC国家减产执行情况。

宏观企稳,债务上限法案签署并生效,利空出尽。多位美联储发言显鹰,6月有60%概率继续加息25bp概率。欧洲最新PMI数据显示滞涨状态进一步加深,欧洲央行可能会进一步加息。市场6月的宏观交易逻辑可能重新转向加息。同时如果债务上限顺利通过,政府大规模举债可能加剧市场流动性危机。

地缘政治紧张,巴尔干地区、库尔德斯坦以及以色列等地的冲突有升级的可能,警惕地缘风险的超预期扰动。

逻辑:

1、在无明显衰退迹象的证据前,二季度原油供需整体预期仍然是处于供不应求的状态,欧美原油库存去库为主;

2、加息压力仍存,5月加息后可能不再继续加息,但可能12月才开始进入降息周期,中长期宏观压力仍存;

3、银行业危机企稳,市场避险情绪有所缓和,但PACW,FHN和WAL等一众银行仍暴露出问题。

风险提示:1、欧美经济衰退风险偏高;2、债务上限解决后的流动性危机;3、美国银行业危机继续蔓延

(责任编辑:曹言言 HA008)

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